目   錄

第一部分麻陽苗族自治縣水利局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 麻陽苗族自治縣水利局概況

一、 部門職責

負責貫徹實施國家和省有關水行政方麵的法律、法規和方針政策；製定全縣水利管理政策措施並監督實施，實行依法治水、依法管水。

統一管理和保護全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）；組織編製水資源綜合規劃和全縣水中長期供求計劃、水量分配方案並監督實施；負責全縣計劃用水、節約用水工作，製定節約用水政策、編製節約用水規劃，製定有關標準，並監督實施；負責實施取水許可及水資源費征收工作，指導和推動節水型社會建設工作。

編製水資源保護規劃；組織實施水功能區管理，監測河道水量、水質，審定水域納汙能力，提出限製排汙總量的意見；指導飲水水源保護工作，負責全縣地下水開發利用管理和保護工作；與有關部門共同做好入河排汙口設置審批並參與水環境整治和保護工作；指導農村飲水安全和鄉鎮供水工作。

及時分析、了解、研究地形地貌、水係河流等自然條件狀況；掌握曆年的旱澇情況，製定全縣水利發展戰略、中長期規劃、區域綜合規劃和年度工作計劃，製定全縣水資源保護、防洪、節水、水土保持等專業規劃，並監督實施；組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；指導全縣水土保持和水土流失綜合防治工作。

承擔全縣防汛防旱指揮部的日常工作；組織、協調、監督、指導全縣防汛防旱工作（含城市防洪），對骨幹河道和重要水利工程實施防汛防旱調度；負責流域性和區域性的重要水利工程管理。

組織、指導水政監察和水行政執法工作；對各類臨河、跨河和河道岸線的利用建設履行審批，依法對水事活動進行監督和查處，協調全縣水事糾紛；組織對河道堤防占用補償費的征收。

組織實施重要水利工程建設和質量監督，編製、審查重點水利基本建設項目建議書;依法負責水利行業安全生產工作；組織對全縣水利工程水費的征收。

加強對基層水利服務體係人、財、物的領導與監督，切實執行“建設、管理、經營、開發、服務”的指導方針。

承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣水利局內設機構包括：城市防洪工程建設管理辦公室、水土保持站、水電管理站、水政監察大隊（獨立核算）、水利水電勘察設計室、城北防洪排澇管理站、河長製工作委員會辦公室7個職能股室。

（二）決算單位構成。

水利局位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣水利局本級。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分   2020年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入  7975.22  萬元（其中：本年收入 7975.22  萬元，年初結轉和結餘 0 萬元），比2019年度 13156.26  萬元減少 5181.04 萬元，減幅 39.38 %。2020年總支出  7975.22 萬元（其中：本年支出 7975.22 萬元，年末結轉和結餘 0 萬元），比2019年度 13156.26 萬元減少 5181.04  萬元，減幅 39.38 %，減少主要原因是項目減少財政調減。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計 7975.22  萬元，其中：財政撥款收入 7975.22 萬元，占 100 %；上級補助收入 0  萬元；事業收入 0  萬元；經營收入 0 元；附屬單位上繳收 0 萬元；其他收入0 萬元，占 0  %。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計 7975.22  萬元，其中：基本支出 1137.6 萬元，占 14.26  %；項目支出 6837.62  萬元，占 85.74  %；上繳上級支出 0 萬元；經營支出 0  萬元；對附屬單位補助支出 0  萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計 7975.22  萬元（其中：一般公共預算財政撥款 7975.22 萬元，年初結轉和結餘 0  萬元）。比2019年度 13156.26  萬元減少 5181.04  萬元，減幅 39.38  %，財政撥款支出總計  7975.22 萬元（其中：本年支出  7975.22 萬元，年末結轉和結餘 0  萬元），比2019年度13156.26   萬元減少 5181.04 萬元，減幅 39.38  %，減少主要原因是項目減少、財政調減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出  7975.22 萬元，占本年支出合計的 100  %，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少5181.04  萬元，減少39.38 %，主要是因為保障辦案業務需求，經報請批準，年中追加人員經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出  7975.22 萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出  121.80 萬元，占  1.53  %；衛生健康支出 41 萬元，占 0.51 %；節能環保支出20.93 萬元，占 0.26 %；農林水支出7791.49  萬元，占 97.7 %。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 3401.64 萬元，支出決算數為 7975.22 萬元，完成年初預算的 234.45  %，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為  72.27  萬元，支出決算為 93.12 萬元，完成年初預算的  128.85  %，決算數大於年初預算數的主要原因是保障辦案業務需求，經報請批準，年中追加人員經費。

2、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為  0  萬元，支出決算為 14.76 萬元，完成年初預算的  0  %，決算數大於年初預算數的主要原因是退休職工去世，經報請批準，年中追加人員經費。

3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為 0 萬元，支出決算為 13.92 萬元，完成年初預算的  0   %，決算數大於年初預算數的主要原因是保障辦案業務需求，經報請批準，年中追加人員經費。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為38.17 萬元，支出決算為 41 萬元，完成年初預算的 107.41 %，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員調入。

5、節能環保支出（類）環境保護管理事物（款）其他環境保護管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20.93萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是財政調增。

6、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）

年初預算為  542.82 萬元，支出決算為 604.17 萬元，完成年初預算的 111.3  %，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

7、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）

年初預算為 100  萬元，支出決算為 256.61 萬元，完成年初預算的 256.61  %，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

8、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）

年初預算為   20萬元，支出決算為 49.26 萬元，完成年初預算的  246.3  %，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

9、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）

年初預算為   113 萬元，支出決算為 317.41萬元，完成年初預算的   280.89   %，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

10、農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）

年初預算為  300  萬元，支出決算為 545.73 萬元，完成年初預算的  181.91  %，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

11、農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）

年初預算為   100  萬元，支出決算為 112.87萬元，完成年初預算的  112.87  %，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

12、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）

年初預算為1747  萬元，支出決算為 5412.17 萬元，完成年初預算的  309.8  %，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

13、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）

年初預算為  120  萬元，支出決算為 143.58 萬元，完成年初預算的 119.65  %，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

14、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議補助（項）

年初預算為 200萬元，支出決算為349.7萬元，完成年初預算的 174.85  %，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

15、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）

年初預算為48.38萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於年初預算數的主要原因是財政統一扣繳。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 1137.6 萬元，其中：人員經費 896.01  萬元，占基本支出的 78.76  %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費  241.59 萬元，占基本支出的 21.24  %，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為 9.2  萬元，支出決算為 8.24 萬元，完成預算的 89.56 %，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致。（2）公務接待費支出預算為 9.2  萬元，支出決算為 8.24  萬元，完成預算的 89.56 %，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比增加5.58萬元，增加 209.77 %,增加的主要原因是上年接待費沒有及時報銷。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.24元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務接待費支出決算為 8.24  萬元，全年共接待來訪團組88批次、來賓130人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0  萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位2020年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

 本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出  1137.6 萬元，比年初預算數  801.64 萬元增加335.96萬元，增長 41.91  %。主要原因是自收自支人員工資福利等。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.07萬元，用於通道開展異地教學培訓，人數1人，內容為開展弘揚通道轉兵精神，傳承紅色基因，堅定理想信念，提升黨性修養.

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

   根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共 7項目，涉及資金 2600 萬元，占項目預算總額的 70.45%。從評價情況看，本局績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

   組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本局績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

主要職能：1、負責貫徹實施國家和省有關水行政方麵的法律、法規和方針政策；製定全縣水利管理政策措施並監督實施，實行依法治水、依法管水。2、統一管理和保護全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）；組織編製水資源綜合規劃和全縣水中長期供求計劃、水量分配方案並監督實施；負責全縣計劃用水、節約用水工作，製定節約用水政策、編製節約用水規劃，製定有關標準，並監督實施；負責實施取水許可及水資源費征收工作，指導和推動節水型社會建設工作。3、編製水資源保護規劃；組織實施水功能區管理，監測河道水量、水質，審定水域納汙能力，提出限製排汙總量 的意見；指導飲水水源保護工作，負責全縣地下水開發利用管理和保護工作；與有關部門共同做好入河排汙口設置審批並參與水環境整治和保護工作；指導農村飲水安全和鄉鎮供水工作。4、及時分析、了解、研究地形地貌、水係河流等自然條件狀況；掌握曆年的旱澇情況，製定全縣水利發展戰略、中長期規劃、區域綜合規劃和年度工作計劃，製定全縣水資源保護、防洪、節水、水土保持等專業規劃，並監督實施；組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；指導全縣水土保持和水土流失綜合防治工作。5、承擔全縣防汛防旱指揮部的日常工作；組織、協調、監督、指導全縣防汛防旱工作（含城市防洪），對骨幹河道和重要水利工程實施防汛防旱調度；負責流域性和區域性的重要水利工程管理。6、組織、指導水政監察和水行政執法工作；對各類臨河、跨河和河道岸線的利用建設履行審批，依法對水事活動進行監督和查處，協調全縣水事糾紛；組織對河道堤防占用補償費的征收。7、組織實施重要水利工程建設和質量監督，編製、審查重點水利基本建設項目建議書;依法負責水利行業安全生產工作；組織對全縣水利工程水費的征收。8、加強對基層水利服務體係人、財、物的領導與監督，切實執行“建設、管理、經營、開發、服務”的指導方針。9、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構編製人員情況

水利局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室4個，股室9個，共13個職能股室，下設2個自收自支二級單位（水政大隊，黃土溪管理所）。核定編製81人，其中：行政編20人，事業編61人。截止2020年12底，實有人數70人，其中在職全額70人（全額57人，差額1人，自收自支12人），退休52人，臨時工4人。

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入 7975.22   元，其中年初預算安排 3401.64 萬元，年度追加調整 4573.58 萬元，上年結轉收入  0 萬元。實際總支出 7975.22  萬元，其中基本支出    1137.6萬元，占全年總支出的 14.26  %；項目支出  6837.62 萬元，占全年總支出的 85.74 %。年度結轉結餘  0 萬元，占總收入的 0  %。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出  1137.6 萬元，其中：人員經費  896.01 萬元，占基本支出的 78.76 %；日常公用經費 241.59  萬元，占基本支出的 21.24   %。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費 896.01  萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費 241.59  萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

2項目支出情況

項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出 6837.62 萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算 9.2  萬元，其中公務接待費 9.2 萬元，公務用車運行費 0 萬元。實際“三公”經費支出  8.24萬元，占年初預算的89.56  %，其中公務接待費  8.24 萬元，占年初預算的 89.56 %，公務用車運行費 0 萬元，占年初預算的 0 %。“三公”經費結餘 0.96 萬元，結餘率 10.44 %。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為 9.2 萬元，2019年度“三公”經費預算為6.5 萬元。“三公”經費支出預算比上年增加2.7 萬元，變動率 41.54  %。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算 3401.64萬元，實際支出負責人 7975.22 萬元，預算執行率 234.45 %。其中，預算安排公用經費 66萬元，公用經費實際支出  245.59萬元，控製率 372.11  %。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數負責人 9.2 萬元，實際支出 8.24 萬元，控製率  89.56 %。其中：公務用車運行費預算數 0 萬元，實際支出 0 萬元；公務接待費預算數9.2  萬元，實際支出  8.24 萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標 0萬元，預算完成率 100  %。2020年初預算 3401.64 萬元，年中追加 4573.58 萬元，預算控製率 234.45 %，控製率較好。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為92分，部門整體支出績效為“優”。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

    六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。